人人樂：獨立董事關于2013年半年度控股股東及其他關聯方占用資金情況、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見公告日期 2013-08-22 人人樂連鎖商業集團股份有限公司獨立董事關于 2013 年半年度控股股東及其他關聯方占用資金情況、公司
對外擔保情況的專項說明和獨立意見
根據《公司法》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知(證監發[2003]56 號)》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知(證監發[2005]120 號)》、《上市公司章程指引(證監司字[2006]38 號)》、公司《章程》等有關規定,作為公司的獨立董事,我們本著實事求是的原則,對公司 2013 年半年度控股股東及其他關聯方占用資金的情況、公司對外擔保的情況,進行了認真仔細的核查,基于客觀、獨立的立場,對公司進行了必要的檢查和問詢后,現就相關情況作如下說明并發表獨立意見。
一、報告期內,控股股東、實際控制人及其附屬企業占用公司資金的情況
報告期內,控股股東、實際控制人及其附屬企業沒有發生占用公司資金的情況。
二、報告期內,子公司及其附屬企業占用公司資金情況
單位:人民幣萬元
占用方與上市公司 2013 年期初占 2013 年 6 月期末
資金占用方名稱
的關聯關系 用資金余額 占用資金余額
惠州市人人樂商業有限公司 本公司之子公司 10,713.11 23,083.60
江門市人人樂商業有限公司 本公司之子公司 -137.71 977.10
廣州市人人樂商業有限公司 本公司之子公司 9,154.34 12,191.45
天津市人人樂商業有限公司 本公司之子公司 11,773.35 10,730.28
重慶市人人樂商業有限公司 本公司之子公司 14,639.99 16,391.64
深圳市人人樂商業有限公司 本公司之子公司 48,242.01 51,075.69廣州市人人樂商品配銷有限
本公司之子公司 28,634.00 28,736.48公司天津市人人樂商品配銷有限
本公司之子公司 2,621.62 4,579.07公司
深圳市從安達機電有限公司 本公司之子公司 2.68 8.17深圳市人人樂購電子商務有
本公司之子公司 20.22 44.68限公司
南昌市人人樂實業有限公司 本公司之子公司 - 340.72
深圳市人人樂百貨有限公司 本公司之子公司 3,012.45 3,025.46
本公司之子公司之附
東莞市人人樂商業有限公司 1,013.42 1,009.40
屬企業
本公司之子公司之附
東莞市天杰超市有限公司 6.06 6.05
屬企業
本公司之子公司之附
桂林市人人樂商業有限公司 3,687.53 4,237.38
屬企業
本公司之子公司之附
衡陽市崇尚百貨有限公司 2,060.14 2,254.15
屬企業
本公司之子公司之附
漳州市人人樂商業有限公司 11,548.04 13,085.74
屬企業
成都市人人樂商品配銷有限 本公司之子公司之附
3,178.55 3,770.35
公司 屬企業
本公司之子公司之附
晉江市人人樂商業有限公司 3,160.96 3,161.38
屬企業
本公司之子公司之附
湛江市人人樂商業有限公司 9,645.35 9,022.86
屬企業
西安市人人樂商品配銷有限 本公司之子公司之附
4,144.64 5,369.70
公司 屬企業
本公司之子公司之附
長沙市人人樂商業有限公司 42,700.67 45,784.75
屬企業
本公司之子公司之附
廊坊市人人樂商業有限公司 1,767.80 2,176.31
屬企業
本公司之子公司之附
茂名市人人樂商業有限公司 403.85 1,019.31
屬企業
本公司之子公司之附
佛山市人人樂商業有限公司 1,764.45 2,222.07
屬企業
本公司之子公司之附
柳州市人人樂商業有限公司 1,400.39 968.03
屬企業
本公司之子公司之附
九江市人人樂商業有限公司 4,008.40 4,284.84
屬企業
深圳市美樂美優貿易有限責 本公司之子公司之附
-0.05 160.95
任公司 屬企業
本公司之子公司之附
廈門市人人樂超市有限公司 10,014.00 12,178.83
屬企業
本公司之子公司之附
岳陽市崇尚百貨有限公司 1,865.23 2,277.98
屬企業
本公司之子公司之附
漢中市人人樂超市有限公司 0.65 0.75
屬企業
本公司之子公司之附
重慶市崇尚百貨有限公司 264.39 1,727.31
屬企業
本公司之子公司之附
成都市人人樂百貨有限公司 1,603.78 2,773.22
屬企業
本公司之子公司之附
寧鄉人人樂百貨有限公司 3,138.44 3,179.47
屬企業
本公司之子公司之附
九江市人人樂百貨有限公司 1.77 16.84
屬企業
三、公司對外擔保情況
2011 年 11 月 25 日,經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過,同意公司子公司成都市人人樂商業有限公司為公司子公司成都市人人樂百貨有限公司提供不超過 5000 萬元人民幣的擔保。擔保期限與《房產租賃合同》的有效期一致,如在擔保期限內,成都市人人樂百貨有限公司出現不能支付租金、水電費及因違約行為發生的賠償金、違約金等情況,所產生的費用由成都市人人樂商業有限公司進行支付。
該擔保事項不會損害公司利益,不會對公司及子公司產生不利影響,公司在操作程序與信息披露等方面均符合公司相關內部控制管理制度的規定。
除此之外,報告期內公司及子公司無其他對外擔保事項。
四、獨立意見
公司制定有《控股子公司管理辦法》,公司持有子公司及其附屬企業 100%的所有者權益,考慮到公司實行收支兩條線、資金集中調度的現金管理制度,以及公司所從事的商業零售業務集中結算的特點,該資金占用屬內部正常往來,未損害股東利益,不存在違反規定的情形。
公司全資子公司成都市人人樂商業有限公司為公司子公司成都市人人樂百貨有限公司提供擔保風險處于公司可控范圍之內,且本次提供的子公司業務發展前景良好。人人樂連鎖商業集團股份有限公司作為母公司,直接和間接持有上述兩家公司 100%股權,前述擔保事項不會損害本公司的利益。除此之外,報告期內公司及子公司無其他對外擔保事項。
(以下無正文)(本頁無正文,為人人樂連鎖商業集團股份有限公司獨立董事關于 2013 年半年度控股股東及其他關聯方占用資金情況、公司對外擔保情況的專項說明和獨立意見之簽字頁)獨立董事簽署:
劉魯魚
馬敬仁
卜功桃
二〇一三年八月二十日
---------------------------------------------------
www.k88msc.com www.448msc.com www.369sb.com www.480msc.com |
